Trend jest twoim przyjacielem - komentarz do sesji 28.08

Dzisiejsza sesja to od samego początku do końca brak jakichkolwiek niespodzianek. Zaczęło się dużą luką, którą można było przewidzieć po zachowaniu giełd w Usa i Azji a później nuda jak zawsze. Notowania w bok mało komu się podobają. Zakończenie wypadło na + 1% całkiem nieźle w wykonaniu byków. Dzisiejsze notowania zwłaszcza irytujące były dla niedźwiedzi, którym wydawało się iż ugrają coś więcej w tym tygodniu. Tutaj nie małe dla ich obozu rozczarowanie. Ale nie będę pisał po raz setny o trzymaniu się trendu a nie spekulowaniu.

Sytuacja techniczna wigu20 uległa znacznej poprawie i można uznać korektę za zakończoną. Indeks dotarł do poziomu zniesienia 1/3 wzrostów wspomnianego we wcześniejszych komentarzach i odbił. Dla mnie nic zaskakującego. Pisałem wcześniej że mamy obecnie rynek byka i że nie po to indeksy były wyciągane na bardzo dużych obrotach żeby teraz spadły i zanegowały te ruchy. Dla misiów dzisiejszy dzień to nauczka - nie gramy pod prąd - to się bardzo rzadko udaje!! Końcówka dawała jeszcze nadzieje na zjazd do końca ale fixing rozwiał je i pozostaje rozczarowanie po dość mocnych dwóch spadkach. Na wykresie świecowym w20 widzimy dość długi knot i czarny korpus - to jedyne zaczepienie dla optymizmu podaży. Myślę że byki pokazały wyraźnie dzisiaj kto tutaj rządzi. Chociaż końcówka sesji nie była pomyślna dla nich to otwarcie dzisiejsze uczy nas jak należy podchodzić do takich zagrywek w Usa. Myślę że byki kontrolują rynek.

"Wczoraj w nocy byki po wizycie u dentysty wstawiły górne zęby wybite przez niedźwiedzie w środę i czwartek, przypudrowały podbite oczy i poobijane poliki, zebrały siły i rozbiły obóz przeciwnika wykręcając niedźwiedziom łapy :) - pozbawiły ich tym samym broni na następny tydzień"

Zapraszam do bardziej szczegółowej analizy tygodniowej.

Orco Property Group - analiza tygodniowa.

Dużo się wydarzyło w tym tygodniu i niestety dużo niedobrego:(

Tydzień rozpoczął się wspaniale ponad 14% wzrostem w poniedziałek ale co z tego kiedy kończymy dużo niżej niż w poprzednim tyg. Jednak to wiadomości i wyniki pogrążyły kurs spółki a nie nasze błędy w czytaniu analizy technicznej. Należy pamiętać iż AT jest jednym z kilku czynników sygnalizujących wejście lub opuszczenie rynku. Nie będę tutaj się rozpisywał na temat raportu, który wszyscy znają już na pamięć. Jedna chciałbym zauważyć iż to tylko jeden z elementów owego sprawozdania finansowego jest tak zły - lecz zły na tyle aby zdołować bardzo mocno spółkę. Mowa tutaj o przewartościowaniu aktywów spółki co jest tematem do dyskusji. Po pierwsze metody szacowania, która niekoniecznie uwzględnia realia. Jest przecież bessa na rynku nieruchomości wiec szacunki musiały spaść - przyjdą wzrosty to szacunki wzrosną. Nie przywiązano uwagi do wzrostu przychodów i ograniczeniu kosztów. Jak dla mnie to trochę dziwny jest ten raport. Jak zawsze pozostaje to do interpretacji dla każdego.
Efektem jest prawie załamanie kursu OPG. Prognozy analizy technicznej uległy zmianie. Jeżeli jeszcze wczoraj była mowa o korekcie z technicznego punktu widzenia to dzisiaj już wygląda to inaczej. Na wykresie dziennym mamy pokonaną średnią 15sesyjną i niestety możliwy wydaje się test poziomu ok 39zł. linii szyi ORGR o którym była już wcześniej mowa. Jeszcze w poniedziałek wydawało się to tak mało prawdopodobne. Tutaj powinna być poprowadzona obrona rynku przez byki. Swoją drogą to spadek wyniósł około 20% ze szczytu - może już wystarczy? Nigdy nie wiadomo. Analiza obrotów niestety mówi inaczej - obroty rosną na spadku czyli potencjał dalszego pogorszenia się nie wyczerpuje.
Dodatkowo sprawę pogarsza przebita linia trendu wzrostowego. Wszystko to doskonale widać na wykresie dziennym. W tej analizie opóścimy przegląd wskaźników ponieważ reakcje na takie raporty mają dużo większe znaczenie niż pojedyńcze elementy AT. Jeżeli spojrzymy na wyk. tyg. to tutaj dużego znaczenia nabiera obrona wspominanej niejednokrotnie linii szyi ORGR-a. Rynek zawracał z tego poziomu kilka razy więc znaczenie 38-39zł jest spore. Poziom ten zbiega się z połową białej świecy z przed dwóch tygodni, więc nie zakładam pogorszenia sytuacji na OPG bardziej niż wspomniane poziomy cen. Świeczka tygodniowa jest negatywna i zapowiada korektę. Dodać tutaj trzeba iż bardzo ważne jest to co się stanie na giełdzie w Paryżu o ile nie najważniejsze.
Sytuacja około rynkowa uległa znacznemu pogorszeniu i tylko wróżbita mógłby przwidzieć reakcję na raport w nadchodzącym tygodniu. Jeżeli ktoś nie posiada akcji spółki należy zachować ostrożność w podejmowaniu decyzji wejścia na rynek. Dla posiadaczy zalecam poczekać do testu poziomu 39zł. Jeżeli to nie wytrzyma będzie to sygnałem sprzedaży papierów i ucieczki z rynku.

STR - analiza tygodniowa.

W poprzedniej analizie STR pisałem o luce wzrostowej na poziomie 15-22gr. Była i jest ona wsparcie dla kursu spółki. W tym tygodniu dwa razy doszło do odbicia z poziomu 20gr, niżej rynek nie zszedł i to jest najważniejsza wiadomość dla posiadaczy akcji. Powstaje nowe wsparcie w postaci w/w poziomu. Doskonale widać to na wykresie dziennym obok. Kurs utrzymuje się nadal ponad średnią 15sesyjną co jest niewątpliwie pozytywnym sygnałem. Sytuacja wygląda na opanowaną przez byki i nie zapowiada się tutaj jakaś większa korekta. Wskaźniki AT nie sygnalizują większych zmian i pozostają w strefach neutralnych. Oprócz Macd, który nadal pokazuje sygnał kupna już od 3 tygodni. Spadające obroty świadczą o wyczerpującej się liczbie chętnych do oddania akcji co może zaowocować w następnym tygodniu. Akcje Stark Development wykazały się dużą siłą w porównaniu do całej giełdy i chociażby wigu20, który zaliczył dużo większe straty. Na wykresie tygodniowym po dwóch wielkich białych świecach mamy delikatnie wyglądającą korektę. Obroty są dużo niższe co świadczy o korekcyjnym charakterze spadku. Patrząc na wykres tyg. widać opór w postaci dołków notowań w okolicach 30-31gr. Z uwagi na krótki okres notowań analiza tygodniowa jest trochę utrudniona. Jeśli nie było tego wiadać na dziennym wykresie to na tygodniowym jest miejsce do dalszej korekty lub ruchu w bok. Wzrost był duży i takie zatrzymanie nie będzie zdziwieniem. Konsolidacja jest tutaj bardzo możliwa - z uwagi na długość procesu powstawania sygnału. Nie dzieje się to z dnia na dzień - czasami tak ale są to wyjątki. Dla szerokiego rynku potrzeba trochę czasu na ochłonięcie po wzrostach i obecnej korekcie. Jednak na rynku NC są troche inne prawa i dużo więcej jest możliwe i często dużo szybciej. Do wzrostów w długim terminie potrzebne będzie pokonanie 30gr. Na giełdę zawitały byki i rządzą od ponad pół roku - trend jest wzrostowy. Pozostaje tylko czekać.

Pozdrawiam.

URL - analiza tygodniowa.

Można powiedzieć iż korekta zakończona - standardowe trzy świeczki powinny wystarczyć. Na wykresie widać to aż za dobrze. Dodatkowo kurs spółki dotarł do połowy wielkiej białej świecy i odbił - jest to pozytywny sygnał. Zadziałała też średnia 5-cio tygodniowa na poziomie zamknięcia czyli 12gr. Trochę niepokoją duże obroty które powinny spadać w czasie korekty a tymczasem utrzymują się na podobnym poziomie. Lecz to tylko książkowe wymagania. Wykres tygodniowy to konsolidacja w postaci klasycznej flagi po dużym wzroście. Nie udało się utrzymać poziomów z zeszłego tygodnia z powodu wystąpienia korekty na szerokim rynku i nie ma się co dziswić rynek był mocno rozgrzany. Taki prysznic pomoże we wzrostach w czasie kolejnych sesji. Cel dla URL jest taki sam jak przed tygodniem 32gr. Sytuacja wskaźnikó w na wyk. tyg. nie uległa zmianie Macd nadal rośnie a Rsi po wygenerowaniu sygnału sprzedaży dwa tyg. temu pozostaje w strefie neutralnej.Kwestia tego tylko kiedy zostanie osiągnięty. Można przypuszczać, gdybać - według mnie należy poczekać do wystąpienia sygnału w postaci wyjścia ponad linię górnego ograniczenia kanału spadkowego i wtedy powiększać pozycję w Urlopach lub wchodzić na rynek. Do tego momentu pozostawać bez papierów. Dla obecnych akcjonariuszy nie pozostaje nic jak czekać - korekta musiała wystąpić i wystąpiła. Dużo więcej sczegułów można wyczytać z wykresu dziennego. Widać tutaj wsparcie w połowie luki na poziomie 10gr. które zadziałało 2 razy w tym tygodniu. Łatwiej jest też zlokalizować linię ograniczającą kanał spadkowy - znajduje się ona na poziomie 14 groszy. Dobrze kształtują się wielkości obrotów które wzrosły wyraźnie na piątkowej sesji i były mniejsze w środę i czwartek. Dwa podstawowe wskaźniki Macd i Rsi nie dają żadnego nowego sygnału. Oscylator Ultimate pozostaje w strefie neutralnej natomiast Stochastic jest już wyprzedany i w przypadku wzrostu na kolejnej sesji wystapi sygnał kupna. Nalezy pamiętać iż jest to tylko jeden oscylator więc nie można przywiązywac większej wagi dla takiego sygnału.
Dla odwrócenia tej tendencji i wzrostów wydaje się potrzebne odbicie na całej giełdzie. Nie ma co zgadywać trzeba czekać na sygnały.

Pozdrawiam.

Komentarz poranny 28.08

Załóżmy że sesja w Azji kończy się na plusie - jakie to ma znaczenie? Załóżmy że kontrakty amerykańskie są na plusie - jakie to ma znaczenie? NIE ma to większego znaczenia! Bardzo często zmiany są nieadekwatne do późniejszych reakcji. To w jakim kierunku podąży rynek jest jedną wielką niewiadomą - dowiemy się o tym jakiś czas po otwarciu i wtedy dopiero znając realia dnia podejmujemy decyzję - nie śpieszmy się - pośpiech rzadko jest dobrym doradcą. Nie musimy wykorzystywać każdej sytuacji do zagrania lub inwestowania. Czekajmy na sygnały a będziemy popełniać dużo mniej błędów.
ps. Może pączek na śniadanie :)

Udanej sesji:)
Greedy Paul.

MSZ - szybka analiza.

Notowania MSZ przebiegają ostatnio w kierunku południowym. Kurs spółki dotarł obecnie do poziomu średniej 45-cio sesyjnej i okolicy około połowy zniesienia wzrostu z 4.5 do 6.5zł. Zbiegnięcie się średniej i połowy zniesienia powinno zatrzymać korektę. Na wykresie dziennym mamy formację chorągiewki z której powinno być wyjście górą lecz ilość czarnych świeczek stawia duży znak zapytania. Z drugiej strony mamy wspomniane wsparcia, które powinny się utrzymać - przecież nic złego się nie stało. Zastanawiać może słąbe zachowanie akcji w sytuacji sporych wzrostów wigu20. Już zeszły tydzień przyniósł wyjście dołem z poprzedniej mniejszej formacji chorągiewki i wtedy pokonana została średnia 15-to sesyjna. W poniedziałek była nieudana próba pokonania tej średniej od dołu - kolejne dni przyniosły osuwanie się kursu. Na ten moment nie ma sygnałów odwrócenia tej tendencji. Jeżeli takie wystąpią lepiej żeby to było jak najszybciej gdyż wybicie poniżej średniej 45-cio sesyjnej może znacznie skomplikować sytuację byków na akcjach MSZ.

Zapraszam w niedziele do analizy tygodniowej.