Pko - król w trakcie korekty.

Notowania największego polskiego banku podążają zgodnie z założonym przez nas kierunkiem. Tak jak zakładaliśmy kurs zatrzymał się w okolicach górnego ograniczenia kanału wyrysowanego na wykresie tygodniowym i te okolice stanowią teraz bardzo silny opór. Myślę iż...

Czytaj więcej »

Tpsa - lepsza cena ale czy na pewno??

Ostatnie cztery tygodnie notowań naszego "psa" to niestety bicie po twarzy inwestorów. Nie można było uznać za doskonałe wejście w te akcje w terminie takim jak dwa tygodnie. To takie pocieszenie dla graczy krótkoterminowych gdyż każda strata jest strata i nic tego nie zmieni z drugiej strony dla spoglądających dalej w przyszłość ceny do zakupów są jeszcze lepsze a przebywanie w konsolidacji lub troszeczkę poniżej niej jest okazją do zakupów, gdyż wskaźniki tygodniowe nie pokazały jednoznacznie sygałów sprzedaży mowa tutaj o Macd jednym z moich ulubionych. Generalnie jest blisko wystąpienia sygnału ale jeszcze go nie ma. Moim zdaniem mamy doczynienia ze zniesieniem całego wzrostu z 15.70zł do szczytu na 19.25zł. Dzisiejsze otwarcie oznaczałoby w takim przypadku koniec spadków na Tpsa! gdyż 100% formacji zostało wypełnione. W moim rozumowaniu teraz należy się przynajmniej korekta tego ruchu czyli odbicie lub coś więcej. Kiedy spojrzymy na wykres to widzimy iż jesteśmy w konsolidacji ponad 16zł i miejsca na dalsze spadki za bardzo nie ma ( oczywiście teoretycznie i na wykresie) w rzeczywistości jest jak najbardziej lecz potrzebne by były jakieś bardzo złe wiadomości. Jeśli tydzień zakończy się wyraźnie poniżej 15.70 należy uznać to za sygnał sprzedaży akcji. Gdy natomiast będzie poprowadzona obrona na wspomnianych poziomach cen można przystąpić na następnych sesjach do zakupów akcji naszego operatora.

Niespodzianki niespodzianki.

Moi kochani - kilka ostatnich wpisów to niestety troszkę przyspieszone prognozy, popełniłem podstawowy błąd nieuwaga przy analizie technicznej szybkich wskaźników (Ultimate, Stochastic) zabieganie niekonsekwencja sam nie wiem. Jak kogoś wprowadziłem w błąd - big sorry ale długoterminowo będzie dobrze o to się nie martwcie. Pamiętajmy że w naszym portfelu są bardzo dobre spółki zarabiające o stabilnym akcjonariacie i dobrej sytuacji technicznej na wykresie. Jeżeli poskładamy te cechy w jedno pozostaje nam czekać. Rozumie rozczarowanie niektórych czytelników z powodu rozbieżności rzeczywistości z prognozą ale wydaje mi się iż ci najbardziej źli to grają na kontraktach i tam ponieśli straty. Ale ja nie przejmuje się takimi pojedynczymi wpadkami i gram dalej. Panowie i Panie człowiek uczy się na błędach - wyciągnijcie z tego lekcję i do roboty - sesja ciągle trwa :):):)

Pozdrawiam

Czekamy na nowe maksy.

Jeżeli dzisiejsza sesja nie zakończy się nowymi szczytami to będzie to spore zaskoczenie. Po takim zachowaniu giełd amerykańskich jak wczorajsze należy oczekiwać nawet luki na otwarcie wigu20.  Moim cichym faworytem jest wsparta wczoraj obrotami Tpsa oraz oczywiście PKO. Jak bedzie z mniejszymi spółkami nie wiadomo ale można liczyć na coś więcej niż ostatnio.  Jeśli popatrzymy na wykresy dominacja popytu jest aż nadto widoczna i kwestią czasu jest pokonanie szczytów oraz dotarcie do poziomów znanych dobrze czytelnikom tego bloga czyli 2550pkt na który czekamy już od ponad 3 miesięcy. Myślę iż dzisiaj jest szansa na wykonanie ważnego kroku w tym kierunku oby wystarczyło determinacji do końca sesji gdyż otwarcie jest już chyba przesądzone.

Pozdrawiam i zapraszam do analiz.

Greedy Paul.

PknOrlen - rośnie nowy lider.

Notowania ostatnich miesięcy to wylizywanie się z ran po dotkliwej bójce. Podobnie z resztą jak całego wigu 20. Kurs spółki zbliżył się do szczytów na poziomie 32.79zł i jest duża szansa iż zostaną one pokonane tym razem. Między innymi z analizy technicznej taki wniosek. Znajdujemy się w trójkącie o ww górnym ograniczeniu i dolnym ramieniu od którego odbiliśmy się dwa tygodnie temu.  Jeżeli  uda się bykom przebić szczyty zasięg ruchu w górę jest całkiem spory ponieważ następne opory znajdują się dopiero w okolicach 35.40zł lub 40zł. albo nawet 45.70 czyli poziom linii trendu spadkowego. Nie potrzeba chyba przeliczać tego na procenty - każdy widzi iż zwrot z inwestycji może być niemały a przy skali obrotów na PKN-ie można wejść na grubo i wyskoczyć w ekspresowym tempie. Jeśli jest na blogu jakiś amator kontraktów to zapewne liczy już w setkach procentów - uważajmy jednak - kontrakty to broń obusieczna, równie dobrze może zranić. Wracając jednak do samej spółki - zyski nie ważne jakie będą na pewno będą i  to dla mnie jest wiadomość najważniejsza. Obecna sytuacja gospodarcza moim zdaniem wymusza szukanie spółek zarabiających mimo wszystko i jedną z nich są spółki paliwowe - nie wyobrażam sobie aby takiego typu firmy jak Lotos czy Orlen mogły tracić na sprzedaży paliwa - to jakiś nonsens. Taki sam jak trend spadkowy na ich akcjach. Wniosek  jest bardzo prosty - kupujmy póki jest tanio - nawet jeśli kryzys w gospodarkach się będzie dalej rozwijał paliwo sprzedawane będzie nadal i sprzedawane będzie zawsze. A jak będzie tak jak wyżej to zyski będą zawsze. Czyli jeżeli nie nastąpi katastrofa to nasz Orlen będzie w następnym roku hurra optymistycznie mówiąc lekko 30-40% droższy. Potrzeba tylko czasu dla zrozumienia przez tłum tych jakże prostych zasad wyceny - tak zwanych zasad z ulicy (moja własna definicja).

Polecam.

Greedy Paul.

Sesja konsolidacji.

Dzisiejsza sesja to uspokojenie po szczytach z dnia wczorajszego. Obroty na przyzwoitym poziomie pozwalaja postawić hipotezę że byki kontrolują sytuację i nie pozwolą na większe fajerwerki. Do ważnych elementów należy zaliczyć wzrost aktywności na Tpsa która ciążyła na indeksie od prawie miesiąca a dzisiejsze notowania zakończyła ładnym białym młotem co powinno zaowocować wzrostami na następnych sesjach tygodnia. Indeks spadł tylko 0.1% więc wniosków nie powinno się wyciągać praktycznie żadnych innych niż po sesji wczorajszej. Kiedy zauważymy iż dzisiaj odpoczęła również lokomotywa PKO to szanse na wzrosty jutro są znaczne. Moim zdaniem ten tydzień zakończymy dużo wyżej niż sesję poniedziałkową ponieważ siły spółek surowcowych nie można policzyć żadnym racjonalnym miernikiem - nalezy o tym pamiętać. Jeżeli do owych s-k dołączą banki i Tpsa nowe rekordy są w zasięgu ręki. Należy również zwrócić uwagę na mocne zachowanie się złotówki, która powinna nadal się umacniać i tym samym wzmocnic trend na całej GPW.

Do moich faworytów czyli PKO i TPS dodajemy dzisiaj PGNIG gdzie na wykresie pojawia się możliwość podwójnego dna.

Pozdrawiam.

Tpsa - dobry czas na zakupy.

Analizę Tpsa należy zacząć od dwóch bardzo ciekawych tygodni z końca października. Mieliśmy wtedy do czynienia z piękną białą świecą oraz następującym zaraz po niej objęciem bessy. Doskonale widać to na wykresie tygodniowym gdzie dawno nie oglądaliśmy takiej dynamiki. Efektem takich a nie innych ruchów jest wybicie ponad konsolidację oraz górne knoty pięciu nienastępujących po sobie tygodniowych świeczek. Obecne korekcyjne zachowanie kursu oraz zmagania inwestorów należy uznać moim zdaniem za powrót do przebitej linii trendu spadkowego i konsolidacji co tylko potwierdza znaczenie tych poziomów - z tym że teraz owe poziomy są wsparciem a nie oporem. Mowa tutaj o zakresie cenowym 16.40-17.10zł za akcję.

Moim zdaniem obecna cena akcji Tpsa jest na tyle atrakcyjna iż powinny one znaleźć się w naszym portfelu inwestycyjnym. Zauważmy iż od 3 tygodni podaż próbuje zejść niżej ale nieskutecznie. Pesymiści stwierdzą iż nie ma tu żadnej siły popytu ja jednak widzę to w kolorowych barwach - moim zdaniem mamy do czynienia ze zbieraniem akcji. Pamiętajmy iż niedawno zadebiutowało PGE które ściągnęło z rynku trochę pieniędzy więc korekta tego typu po tak gwałtownym wybiciu jest naturalna - może nie jej zakres (spodziewałem się że 17zł  zatrzyma spadki) ale samo wystąpienie.

Nadal znajdujemy się na wykresie tyg ponad średnimi 15 i 45 tyg. które jak do tej pory skutecznie powstrzymują kurs przed spadkami. Z doświadczenia wiemy iż Tpsa reaguje często później lub inaczej niż cały wig20 więc nie dziwi wcale słabsze zachowanie względem np.banków. Wskaźniki Macd oraz Rsi nie dają sygnałów sprzedaży pomimo czwartego już tygodnia spadków. Dodatkowo spadek obrotów świadczy o słabnącym potencjale sprzedających akcje. Moim zdaniem należy poważnie zastanowić się nad kupnem tych papierów. Jest to spółka stabilna o ugruntowaniej pozycji rynkowej i stałych zyskach.

Realne poziomy to przynajmniej powrót w okolice 19zł - moim zdaniem jeszce w tym roku :)

Pozdrawiam.

Lcc - dobra cena do wejścia.

Wczorajsze notowania LCC przynoszą korektę i to niemałą. Loty zostały obniżone o równo 9% jednak osobiście nie doszukiwałbym się tutaj większych powodów przeceny poza realizacją zysków graczy krótkoterminowych, którzy kupując akcje pod wyniki nieźle należy przyznać zarobili. Dla mnie i posiadaczy dłuższych akcji Lcc taki spadek jaki miał miejsce jest doskonałym momentem na wejście w rynek. Połowa białej zeszłotygodniowej świecy i ostatnie szczyty stanowią obecnie najbliższe wsparcie są to okolice 1.80-1.85 zł za akcję. 
Kiedy jednak zerkniemy na wykres dzienny to mamy objecie bessy które generalnie wg analizy technicznej zapowiada spadki, kwestią pozostaje tylko zakres tej korekty - która równie dobrze może zostać zakończona już jutro.Tylko kataklizm lub gwałtowne załamanie giełd może zbić ceny niżej - to taka bardzo optymistyczna ocena ale patrząc zimnym okiem nie widać powodów do spadków. Pokazane zyski są znakomite więc......trzymamy się trendu i nie robimy nic lub dokupujemy.

Słabnący złoty straszakiem - komentarz poranny.

Dzisiejszy poranek stoi pod znakiem osłabienia  się złotówki do wszystkich niemal walut. Stawia to pod znakiem zapytania większe fajerwerki strony popytowej faworyzując tym samym niedźwiedzie. Dodatkowo słabe zachowanie pary Eur/usd i brak sesji w Japonii nie pozwolą na choćby neutralne zachowanie naszych kontraktów terminowych. Jednak ja się sesja zakończy tego nie wie nikt i tutaj zapewne będą zdania podzielone - ja zakładam jednak spadek z uwagi na dziwnie słabnąca złotówkę, jest to dla mnie

wystarczający powód do wstrzymania się ze wszelkimi inwestycjami. Pamiętajmy ochrona kapitału jest tak samo ważna jak ewentualne zyski! Więc jak to się powszechnie mówi jak sie coś ma nie udać to się nie uda. Życzę powodzenia na dzisiejszej sesji - będzie niewatpliwie potrzebne. Pozdrawiam.

Ciech - przygotowany do kolejnej fali wzrostów.

Trend spadkowy od 07.2007 może ulec odwróceniu jeżeli uda się pokonać linię poprowadzoną po szczytach. Zadanie jest do wykonania ale jak to w takich przypadkach bywa nie bedzie łatwe chociażby na skalę wzrostów od dołka gdzie jest to już ponad 130%. Jednakże pozycja poytu nie jest przegrana wręcz przeciwnie spokój w tak ważnych okolicach jest jak najbardziej na plus. Można tutaj śmiało mówić o wyczekiwaniu na jakiś sygnał, bez takiego najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ruch w bok i nudna jak dotychczas konsolidacja. Chciałbym tutaj zaznaczyć i przypomnieć wszystkim iż moment wystapienia sygnału K jest momentem wejścia w akcje nie np.dzisiejsza sesja która oczywiście była wzrostowa. Pamietajcie o tym. Takim sygnałem będzie pokonanie linii trendu spadkowego w zamknieciu, mowa tutaj o poziomach na pewno ponad 40zł a ja nawet pokusiłbym się o stwierdzenie że poziom 42.60 czyli poprzedni szczyt. Wyżej to dopiero 70zł może zatrzymać ewentualny galop byków jaki powinien mieć miejsce po pokonaniu wymienionych wyżej poziomów.

Kiedy przyjrzymy się dokładniej wykresowi widzimy walkę i zmaganie na linii średnioterminowego trendu wzrostowego. Wzrosły tutaj obroty i widać iż żadna ze stron nie ma zamiaru odpuścić - zapowiadają się więc bardzo ciekawe sesje. Bardzo dobre zachowanie na dzisiejszej sesji daje szansę na atak nawet i jutro - dlaczego nie?? Jeśli zauważymy że indeksy spadły możemy mówić o relatywnej silniejszych akcjach od rynku - co jest jednym z kilku plusów i argumentów za zakupem akcji Ciechu. Również analiza techniczna i jej wskaźniki tj. Macd który zakręca po odbiciu od wartości zero oraz ROC, który dał sygnał kupna po sesji w czwartek.
Akcjonariat spółki także jest jednym z elementów wpływających na pozytywne spojrzenie na tą firmę. Fundusze Pioneer i OFE Pzu dają pewność rozwoju korzystnego dla akcjonariuszy - czyli wzrostów - pamiętajcie o tym iż za dwa miesiące kończy się rok więc możliwe iż ceny zostaną podciągnięte właśnie pod dobre zakończenie. Do plusów należy również zaliczyć niski Free float na poziomie 38% co nie powinno powodować bardzo dużej podaży akcji w przyszłości gdyż ich po prostu nie ma tak wiele w obiegu.

Polecam.

Niby spadek ale...... - komentarz do sesji.

Sesję poniedziałkową kończymy spadkiem indeksów jednak w dobrych humorach. Dostarczyli nam tego oczywiście nie kto inny jak Amerykanie publikując lepsze od oczekiwanych dane z rynku nieruchomości i indeks ISM czyli wskaźnik aktywności przemysłowej. Swoją drogą reakcja trochę zaskakująca ponieważ po zeszłotygodniowym odczycie PKB wiadomo było iż ISM musi być dobry, ale darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby i cieszmy się z tego co jest bo mogło być zupełnie inaczej. Należy dodać iż sesja powinna zostać zaliczona zdecydowanie na korzyść byków gdyż po takiej przecenie jaka miałamiejsce w piatek w Usa można było się spodziewać sporych spadków co już na początku dnia widzieliśmy poniskim otwarciu. generalnie niewiele się zmieniło w obrazie rynku. Należy oczekiwać kontynuacji wzrostów za oceanem i na naszym rodzimym podwórku, pomogą zapewne dane zarówno te dzisiejsze i oby te przyszłe nie rozczarowały. Jesteśmy w takim okresie roku kalendarzowego że tylko jakaś wojna lub armagedon mógłby zakłócić możliwość pokazania sporych zysków przez wszystkie fundusze inwestujące w akcje. Trzymajmy się swoich akcji i planów a będzie dobrze :)

Pozdrawiam i zapraszam na bloga.

PkoBP - lokomotywa polskiej giełdy.

Zachowanie kursu akcji tego banku to lekcja analizy technicznej dla inwestorów. Bodajże dwa miesiące temu pisałem o tych akcjach jak o moim bohaterze i tak się też stało - zgodnie z przewidywaniami ruch na północ est kontynuowany i nic nie zapowiada zmianę tego trendu. Jeżeli ktoś uważnie czytał jest bogatszy o około 20% a przy skali obrotów na tym banku można zainwestować jego akcje naprawdę duże pieniądze i zrezygnować z inwestycji praktycznie z dnia na dzień.

Kiedy spojrzymy na wykres to kanał w którym spółka się porusza jest coraz ważniejszy z uwagi na jego długość i konsekwencje ograniczeń od których odbijamy się książkowo. W obecnej sytuacji jesteśmy blisko górnego ograniczenia i poziomy około 38-38.50 zł za akcję są teraz oporem. Gdyby udało się pokonać w/w ceny kurs może przyspieszyć ruch  na północ o szerokość kanału wzrostowego co nie będzie łatwym zadaniem. Moim zdaniem długoterminowy trend wzrostowy jest niezagrożony jednak przy poziomie 38zł zalecam redukcję posiadanych akcji i ustawienie się trochę niżej. Powodem są dosyć wysoko wyprowadzone przez ostatnią falę wskaźniki. Jednak nie wyciągajmy wniosków tylko z analizy tech. ponieważ nie obejmuje ona wszystkich aspektów giełdy i zachowań inwestorów, powinna ona być elementem a nie podstawą inwestowania. Pamiętajmy o tym.

Do pełniejszej oceny PkoBp należy rzucić okiem na wig20. Indeks dotarł do wsparcia w okolicach 2240pkt i tutaj z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić iż nastąpi konsolidacja która nie wyklucza dodatnich zmian na poszczególnych spółkach. Obecny poziom indeksu był kilkakrotnie szczytem nie do pokonania co czyni te szczyty wsparciem. Reasumując mamy bardzo dobry okres na zakup akcji z wigu20.
Pesymiści powiedzą że objęcie bessy z ostatniego tygodnia przekreśla szanse na wzrosty indeksu ale nie przejmowałbym się tym za bardzo gdyż to tylko AT a dobrze wiemy na co stać nasz zespół "koszykarzy" którzy pokazali klasę w czwartek. Także czeka nas bardzo ciekawy tydzie, który może nie przynieść rozstrzygnięć ale napewno będzie emocjonujący.

Update....

Nawet nie wiem jak zacząć - sam sobie strzeliłem samobója w kategorii systematyki i konsekwencji. Mam nadzieje ze Wy moi czytelnicy nie popadliście w taką pętlę co ja i racjonalnie podeszliście do wszystkiego. Na myśli mam tutaj spółki ze stratą które łamią podstawową zasadę inwestowania o której zapewne wiecie od dawna - czyli zasadę nieutrzymywania strat pod żadnym względem. Z naszego portfela powinny wyskoczyć Hygienika, Lubawa, Hydrobudowa i wcześniej Trakcja jednak tak się nie stało bo autorowi się nie chciało - wstyd wstyd - ale takie życie, na to nie ma rady. Najważniejsze że obudziłem się dzisiaj i postanowiłem to naprawić, niby lepiej późno niż wcale! Zobaczymy. Strat jako takich nie ma dotkliwych wiec i konsekwencje mają bardziej charakter edukacyjny i należy się po prostu uczyć na błędach. Na pocieszenie proponuję podliczyć zyski na Warfamie, Bre, Htl Strefie, Lcc, Stark Develpoment, Ppwk humory się wtedy poprawiają i złość na autora bloga maleje ( mam nadzieje) :)

Z sytuacji ogólno-rynkowej  na pierwszy rzut oka nasuwa się bardzo dobra kondycja wigu20 - moim zdaniem świadczy to o sporym zainteresowaniu naszym parkietem przez inwestorów zagranicznych - jednym z rodzynków jest PKOBP jak i reszta banków. W przypadku tego banku zainteresowanie nie maleje pomimo ogromnej emisji nowych akcji a wręcz przeciwnie rośnie. Jak na mój gust czeka nas tutaj bardzo mocna fala wzrostowa. Pamiętacie zapewne sytuacje innych polskich banków przed prywatyzacjami i znacie ceny akcji po podam tylko dwie Pekao i Bzwbk gdzie dwucyfrowe ceny zamieniły się w kilka lat w trzycyfrowe. Czy podobnie będzie z Pko nie wiadomo ale takie obroty  i objęcie tak dużej emisji świadczy tylko o obecności największych graczy którzy tylko czekają na możliwość wejścia w największy w Europie wschodniej bank.

Osobiście polecam.

Pozdrawiam.